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华尔街顶级策略师日前表示，当前股市的风险敞口如此之高，一旦投资者开始削减多头头寸，任何疲软都可能引发更大的暴跌。
- P' Q$ B/ j7 G0 L. Q 美国银行(35.95, 0.16, 0.45%)的一项调查发现，投资者对股票的配置已达到两年多来的最高水平。而高盛(400.88, 11.39, 2.92%)和花旗的数据显示，在今年创纪录的反弹之后，基金几乎没有继续买入股票的空间。2 }4 v- B$ i9 a6 ?
当前，标普500的多头头寸为520亿美元，其中88%处于亏损状态。花旗集团策略师Chris Montagu认为，这种情况对市场来说是一种风险。
8 c+ y, J4 k4 u6 M" W% f0 F Montagu在一份报告中称：“如果市场转为负面，投资者的行动可能会更快，数量更大，因为大量多头头寸已经处于亏损状态。”% {% d7 ?. }; f% ?) v _5 V
在对投资者的看涨头寸发出警告之际，正值人们对美国加息、一些国家经济增长势头减弱，以及中东的紧张局势感到担忧之际，从而加剧了全球股市的抛售。3 ^( ]2 `# r. L5 S/ K
基于当前的市场表现，欧洲基准股指有可能创下7月份以来的最大单日跌幅。在此之前，标普500指数已跌至一个多月来的最低点，自3月份的峰值以来累计跌幅超过3.5%。, |6 ?2 u% \$ `! r+ q1 C6 L) t
高盛交易部门的数据显示，大宗商品交易顾问（使用系统策略来交易期货合约的基金）在全球股市上有价值约1700亿美元的看涨押注。 H4 l/ a- X# S1 N6 k6 d4 k
这些基金将需要在本周下跌的市场中抛售290亿美元的全球股票期货。如果股票继续下跌，则需要在下个月抛售多达2290亿美元的股票。这一数字包括价值590亿美元的标普500指数期货。" r4 d9 J* h% ?8 G, c# ]
美国银行的一项调查显示，投资者已将股票配置比例提高至净增持34%，为2022年1月以来的最高水平。( |, `7 ] @1 V4 t5 m) b# c
美国银行策略师Michael Hartnett在一份报告中称：“看涨情绪并不完全处于‘闭上眼睛就抛售’的水平，但从战术上讲，风险资产更容易受到坏消息的影响。”
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& ^" O3 H9 ]+ f/ e$ W 责任编辑：刘明亮 . V( h |) A/ m3 m
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发表于 2024-4-16 07:02:00
