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港股近期总体涨势凌厉，其中市场最关注的就是外资的动向。据香港联交所今日的披露易数据显示，摩根大通在9月27日（小财注：港交所交易数据延迟3个交易日公布）继续大笔增持包括比亚迪(307.310, 23.32, 8.21%)、香港交易所等股票，4只增持较多的个股合计金额已超41亿港元。
' C; i. X9 t* y6 J* f' J8 _6 }摩根大通增持的时间，正是中共中央政治局会议的第二天。9月26日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。在9月27日之前，港股恒指已连续走强，在10个交易日内累计涨幅超15%。
; C/ j6 T! t, }& X: U摩根大通作为美国最大的金融服务机构之一，它的席位增减持除了自营的部分，还有不少作为中介机构为客户所做的操作，通常多数是外资。可以说代表了部分外资的动向。
5 Y F$ w" _0 w6 L! T. |6 I5 p& T摩根大通在9月27日增持的主要个股包括：
! [' w2 j6 k/ z: v5 \* K比亚迪股份(01211.HK)：增持约652万股H股，平均成交价为274.5244港元，涉资约17.91亿港元，此后摩根大通持仓比例由4.85%增加至5.45%。
8 A# J& G7 m: P$ R$ b香港交易所(00388.HK)：以每股均价296.4760港元增持约611.64万股，涉资约18.13亿港元。增持后，摩根大通最新持股数约为8142万股，持仓比例由5.93%上升至6.42%。
$ b8 M2 N6 h# P中国太保(39.100, 3.33, 9.31%)(02601.HK)：以每股均价26.2491港元增持约1014万股，涉资约2.67亿港元。摩根大通持仓比例由6.98%增加至7.35%。& b' k" j: W, g0 F0 D8 [
青岛啤酒(78.350, 7.12, 10.00%)股份(00168.HK)：以每股均价55.4166港元增持约437.5万股H股，涉资约2.42亿港元。增持后，摩根大通最新持仓比例由7.60%上升至8.27%。
6 y& E2 |2 J& @. e5 v* m此前一个交易日，即9月26日，摩根大通已增持中国平安(57.090, 5.19, 10.00%)H股3986.1682万股，耗资约17.71亿港元，持股比例增至8.28%。4 ] l- H, N5 w
摩根大通等机构对中国股市资金动向密切关注
S8 E/ F5 \. B摩根大通10月2日发布的A股9月研报表示，政治局会议出人意料呼吁有力的政策刺激A股强劲反弹，此轮反弹有三大推动：卖空比率下降、两融提升以及投资者的兴奋情绪。具体来看，截至9月30日，香港市场买空比率从9月16日的21.8%下降至10.2%；A股两融占总成交量的比例从9月20日的7.4%上升至9月27日的10.5%。摩根大通认为，散户的兴奋情绪，新开户数量激增就是证明，全球基金对中国股市的敞口可能收窄。摩根大通还预测，9月23日至27日，A股ETF资金净流入为593亿元（约85亿美元）。摩根大通指出，A股反弹的持续性在于财政政策的力度、宏观数据以及盈利修正。
) V6 ^2 H- }- Y& e$ n* N+ s0 Y' i中泰国际策略分析师颜招骏在10月2日对财联社表示，港股当日的暴涨完美体现了外资、香港本地资金因错失恐惧症相继进场的特征。这是此前大幅低配港股的外资回流，以及过去做多日股、印股和美股七姐妹“Mag 7”，做空中国的交易出现逆转，情况就如8月初日元套息交易逆转造成日元大幅上升一样，只是此次应验在中国股市。
7 \) [4 T; k7 k; V华福证券宏观研究团队在10月2日发布研报表示，从最新边际变化来看，9月至今港股中海外资金开始转净流入，并且中下旬以来国际中介机构资金净流入规模达396亿港元，超过南向资金205亿港元的净流入。当前港股行情仍在途中，后续依然存在上涨空间。结构上，如果后续港股市场中国际中介资金持续回流，恒生科技为代表的成长板块则有望继续占优。
' u, b. E! l) T从数据上，分析师的预测和研究得到了进一步的验证，让我们继续关注外资下一步动向。
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发表于 2024-10-4 13:50:01
